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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 056.00 | 7 489.00 | 2 567.00 | 10 056.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 368.00 | 156.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 086.00 | 61 701.00 | 98 384.00 | 160 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 668.00 | 69 559.00 | 101 109.00 | 170 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 414 778.00 | | 414 778.00 | 414 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 149.00 | | 443 149.00 | 443 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 818.00 | 69 559.00 | 544 259.00 | 613 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 183.00 | | | -77 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
DK Provisions réglementées | 373 207.00 | | | 373 207.00 |
DL TOTAL (I) | 455 725.00 | | | 455 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 259.00 | | | 544 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 490.00 | | | -41 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 121.00 | | | 223 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 220.00 | | | 202 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 113.00 | | 28 307.00 | 170 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 752.00 | 170 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 752.00 | 170 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 113.00 | | 28 307.00 | 170 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 379.00 | 19 254.00 | 18 074.00 | 68 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 379.00 | 19 254.00 | 18 074.00 | 68 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 394.00 | 46 813.00 | | 326 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 394.00 | 46 813.00 | | 326 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
ST Autres comptes | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YT Sous‐traitance | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |