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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 73.00 | 387.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 2 073.00 | 4 035.00 | 6 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 968.00 | 2 146.00 | 2 017 822.00 | 2 019 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BZ Autres créances | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CF Disponibilités | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 505.00 | 2 146.00 | 2 126 359.00 | 2 128 505.00 |
CU Autres participations | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 223 233.00 | 183 967.00 | | 223 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 99 266.00 | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 420 572.00 | 448 233.00 | | 420 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 161.00 | 292 993.00 | | 213 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 849.00 | 317 440.00 | | 1 418 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 458.00 | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 882.00 | 121 326.00 | | 62 882.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 787.00 | 742 640.00 | | 1 705 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 359.00 | 1 190 873.00 | | 2 126 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 504.00 | 529 479.00 | | 1 575 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | 11 442.00 | | 10 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 123.00 | 639 070.00 | | 582 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 784.00 | 539 804.00 | | 549 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | 99 266.00 | | 32 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 268.00 | | 1 075 800.00 | 944 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 013 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 019 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | | 800.00 | 5 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 500.00 | | 1 075 000.00 | 938 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 1 295.00 | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 31.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 1 264.00 | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 161.00 | 82 878.00 | 130 283.00 | 213 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 849.00 | 1 418 849.00 | | 1 418 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 209.00 | 36 809.00 | 2 400.00 | 39 209.00 |
VW T.V.A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 787.00 | 1 575 504.00 | 130 283.00 | 1 705 787.00 |