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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 226.00 | 234.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 158.00 | 9 965.00 | 392 193.00 | 402 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
CF Disponibilités | 295 231.00 | | 295 231.00 | 295 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 572.00 | | 351 572.00 | 351 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 730.00 | 9 965.00 | 743 764.00 | 753 730.00 |
CU Autres participations | 391 959.00 | | 391 959.00 | 391 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 776.00 | 115 241.00 | | 140 776.00 |
DH Report à nouveau | | -4 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568.00 | 29 536.00 | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 244 344.00 | 239 776.00 | | 244 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 007.00 | | | 246 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 940.00 | 276 892.00 | | 247 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | 13 796.00 | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 405.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 420.00 | 291 095.00 | | 499 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 764.00 | 530 871.00 | | 743 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 459.00 | 291 095.00 | | 277 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 940.00 | | | 247 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | 17 398.00 | | 9 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 679.00 | 51 364.00 | | 43 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 111.00 | 21 829.00 | | 39 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 568.00 | 29 536.00 | | 4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 849.00 | | 391 959.00 | 10 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 402 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 9 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 391 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934.00 | 681.00 | 650.00 | 9 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 31.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | 651.00 | 650.00 | 9 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VC Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 007.00 | 24 046.00 | 98 352.00 | 246 007.00 |
VI Groupe et associés | 247 940.00 | 247 940.00 | | 247 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 420.00 | 277 459.00 | 98 352.00 | 499 420.00 |