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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 165.00 | 295.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 389.00 | 8 972.00 | 1 417.00 | 10 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 849.00 | 9 137.00 | 1 712.00 | 10 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 395 811.00 | | 395 811.00 | 395 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 065.00 | | 535 065.00 | 535 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 914.00 | 9 137.00 | 536 777.00 | 545 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 541.00 | 163 668.00 | | 166 541.00 |
DH Report à nouveau | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 001.00 | 2 873.00 | | -4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 290 040.00 | 294 041.00 | | 290 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 729.00 | 416 654.00 | | 245 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 129.00 | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 1 437.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 737.00 | 462 786.00 | | 246 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 777.00 | 756 827.00 | | 536 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 737.00 | 462 786.00 | | 246 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 4 994.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431.00 | 29 119.00 | | 9 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 432.00 | 26 246.00 | | 13 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 001.00 | 2 873.00 | | -4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 10 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 2 303.00 | | 6 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 31.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 2 273.00 | | 6 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VI Groupe et associés | 245 729.00 | 245 729.00 | | 245 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 737.00 | 246 737.00 | | 246 737.00 |