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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 276.00 | 8 067.00 | 209.00 | 8 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 276.00 | 8 067.00 | 209.00 | 8 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
110 Total général Actif | 79 163.00 | 8 067.00 | 71 096.00 | 79 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 788.00 | 179 628.00 | | 198 788.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | -5 648.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 288.00 | 173 980.00 | | 200 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 196.00 | 79 663.00 | | 92 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 400.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 51 672.00 | 40 035.00 | | 51 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 956.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 700.00 | 48 166.00 | | 51 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 587.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 835.00 | 169 809.00 | | 196 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 454.00 | 4 171.00 | | 3 454.00 |
280 Produits financiers | | 118.00 | | |
294 Charges financières | | 490.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 102.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 570.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 884.00 | 3 127.00 | | 2 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 044.00 | | | 23 044.00 |