| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
072 Créances – Autres | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
084 Disponibilités | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
110 Total général Actif | 86 839.00 | 7 636.00 | 79 203.00 | 86 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 721.00 | 198 788.00 | | 200 721.00 |
222 Production stockée | 4 864.00 | 1 500.00 | | 4 864.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 590.00 | 200 288.00 | | 205 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 992.00 | 92 196.00 | | 103 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | -50.00 | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 46 386.00 | 51 672.00 | | 46 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 862.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 217.00 | 51 700.00 | | 49 217.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | 454.00 | | 209.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 588.00 | 196 835.00 | | 199 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 001.00 | 3 454.00 | | 6 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 52.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 518.00 | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 033.00 | 2 884.00 | | 5 033.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 501.00 | | | 25 501.00 |