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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 7 829.00 | 1 513.00 | 9 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 343.00 | 7 829.00 | 1 513.00 | 9 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
072 Créances – Autres | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
084 Disponibilités | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
110 Total général Actif | 91 576.00 | 7 829.00 | 83 747.00 | 91 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 261.00 | 200 721.00 | | 202 261.00 |
222 Production stockée | -6 864.00 | 4 864.00 | | -6 864.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 400.00 | 205 590.00 | | 195 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 531.00 | 103 992.00 | | 89 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | -1 150.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 42 152.00 | 46 386.00 | | 42 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 929.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 218.00 | 49 217.00 | | 49 218.00 |
252 Charges sociales | 69.00 | 5.00 | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | 209.00 | | 193.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 897.00 | 199 588.00 | | 182 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 503.00 | 6 001.00 | | 12 503.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 68.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 900.00 | | 1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 118.00 | 5 033.00 | | 10 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 117.00 | | | 21 117.00 |