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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 490.00 | 310 490.00 | | 310 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 192.00 | 485 218.00 | 488 973.00 | 974 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 908.00 | 12 878.00 | 173 030.00 | 185 908.00 |
BZ Autres créances | 426 203.00 | | 426 203.00 | 426 203.00 |
CF Disponibilités | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 993.00 | 12 878.00 | 618 115.00 | 630 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 184.00 | 498 096.00 | 1 107 088.00 | 1 605 184.00 |
CU Autres participations | 606 178.00 | 117 204.00 | 488 973.00 | 606 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 773.00 | 496 773.00 | | 496 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DG Autres réserves | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DH Report à nouveau | -641 722.00 | | | -641 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 474.00 | -641 722.00 | | -42 474.00 |
DL TOTAL (I) | 39 051.00 | 81 525.00 | | 39 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 233.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 071.00 | 457 816.00 | | 644 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 144 467.00 | | 12 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 129.00 | 65 295.00 | | 127 129.00 |
EA Autres dettes | 27 115.00 | 21 192.00 | | 27 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 539.00 | 349.00 | | 256 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 037.00 | 689 352.00 | | 1 068 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 088.00 | 770 877.00 | | 1 107 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 037.00 | 689 352.00 | | 1 068 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 233.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | 31.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 31.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 515.00 | 1 080.00 | | 15 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 515.00 | 1 080.00 | | 15 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 966.00 | -1 049.00 | | -10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 349.00 | 54 921.00 | | 108 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 823.00 | 696 643.00 | | 150 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 474.00 | -641 722.00 | | -42 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 192.00 | | | 974 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 490.00 | | | 310 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 178.00 | | | 606 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 012.00 | 512.00 | | 57 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 012.00 | 512.00 | | 57 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |
UX Autres créances clients | 170 506.00 | | | 170 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VB T. V. A. | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
VC Groupe et associés | 260 137.00 | | | 260 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 644 071.00 | 644 071.00 | | 644 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 111.00 | 612 111.00 | | 612 111.00 |
VW T.V.A. | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 037.00 | 1 068 037.00 | | 1 068 037.00 |