| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 308.00 | 5 142.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 310 490.00 | 310 490.00 | | 310 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 559.00 | 120 456.00 | 137 103.00 | 257 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 114.00 | 1 751.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 622.00 | | 295 622.00 | 295 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 324.00 | 570 050.00 | 1 631 274.00 | 2 201 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 324.00 | | 951 324.00 | 951 324.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 246.00 | | 331 246.00 | 331 246.00 |
BZ Autres créances | 666 891.00 | | 666 891.00 | 666 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 609.00 | | 1 998 609.00 | 1 998 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 934.00 | 570 050.00 | 3 629 884.00 | 4 199 934.00 |
CU Autres participations | 1 262 513.00 | 117 204.00 | 1 145 308.00 | 1 262 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 825.00 | 21 478.00 | 46 347.00 | 67 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 773.00 | 496 773.00 | | 496 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DG Autres réserves | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DH Report à nouveau | -437 976.00 | -523 226.00 | | -437 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 647.00 | 85 250.00 | | 83 647.00 |
DL TOTAL (I) | 368 918.00 | 285 271.00 | | 368 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 511.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 422.00 | 942 846.00 | | 859 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 584.00 | 2 334 495.00 | | 2 089 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 193.00 | 21 732.00 | | 11 193.00 |
EA Autres dettes | 300 365.00 | 290 072.00 | | 300 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 966.00 | 3 589 656.00 | | 3 260 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 884.00 | 3 874 927.00 | | 3 629 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 950 561.00 | 1 950 562.00 | |
FD Production vendue biens | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
FG Production vendue services | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 363.00 | 1 950 561.00 | 2 190 925.00 | 240 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 739.00 | |
GE Autres charges | | | 20 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | -8 578.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 530 181.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 12 021.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 120.00 | 2 973 865.00 | | 2 208 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 473.00 | 2 888 615.00 | | 2 124 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 647.00 | 85 250.00 | | 83 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 037.00 | | 8 665.00 | 2 225 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 378.00 | 1 558 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 378.00 | 2 201 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 490.00 | | 5 450.00 | 310 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 209.00 | | 3 215.00 | 256 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 513.00 | | | 1 590 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 617.00 | 53 739.00 | | 88 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 913.00 | 13 565.00 | | 7 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 704.00 | 39 866.00 | | 80 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |