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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 490.00 | 310 490.00 | | 310 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 209.00 | 80 704.00 | 175 506.00 | 256 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 336.00 | | 314 336.00 | 314 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 037.00 | 516 311.00 | 1 708 726.00 | 2 225 037.00 |
BT Marchandises | 963 780.00 | | 963 780.00 | 963 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 317.00 | | 631 317.00 | 631 317.00 |
BZ Autres créances | 563 138.00 | | 563 138.00 | 563 138.00 |
CF Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 201.00 | | 2 166 201.00 | 2 166 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 238.00 | 516 311.00 | 3 874 927.00 | 4 391 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 336.00 | | | 314 336.00 |
CU Autres participations | 1 276 177.00 | 117 204.00 | 1 158 972.00 | 1 276 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 825.00 | 7 913.00 | 59 912.00 | 67 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 773.00 | 496 773.00 | | 496 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DG Autres réserves | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DH Report à nouveau | -523 226.00 | -684 196.00 | | -523 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 250.00 | 160 970.00 | | 85 250.00 |
DL TOTAL (I) | 285 271.00 | 200 021.00 | | 285 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 1 086.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 846.00 | 956 077.00 | | 942 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 495.00 | 401 365.00 | | 2 334 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 732.00 | 352 137.00 | | 21 732.00 |
EA Autres dettes | 290 072.00 | 33 039.00 | | 290 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 656.00 | 1 743 704.00 | | 3 589 656.00 |
ED (V) | | 2 487.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 927.00 | 1 946 212.00 | | 3 874 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 657.00 | 1 743 704.00 | | 3 339 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 1 086.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 825.00 | 1 119 931.00 | 2 216 756.00 | 1 096 825.00 |
FD Production vendue biens | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FG Production vendue services | 186 746.00 | | 186 746.00 | 186 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 921.00 | 1 119 931.00 | 2 406 852.00 | 1 286 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 093.00 | |
GE Autres charges | | | 33 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | 32 901.00 | | 3 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 760.00 | | | 538 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 203.00 | 32 901.00 | | 542 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 578.00 | 39 931.00 | | -8 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 760.00 | | | 538 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 181.00 | 39 931.00 | | 530 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 021.00 | -7 030.00 | | 12 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 865.00 | 3 174 372.00 | | 2 973 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 615.00 | 3 013 402.00 | | 2 888 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 250.00 | 160 970.00 | | 85 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 528.00 | | 1 475 270.00 | 1 288 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 590 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 761.00 | 2 225 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 760.00 | 256 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 490.00 | | | 310 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 524.00 | | 737 445.00 | 57 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 514.00 | | 670 000.00 | 920 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 524.00 | 31 093.00 | | 57 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 524.00 | 23 180.00 | | 57 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 192.00 | 272 192.00 | | 272 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 495.00 | 2 334 495.00 | | 2 334 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 072.00 | 40 073.00 | 249 999.00 | 290 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 336.00 | 314 336.00 | | 314 336.00 |
UX Autres créances clients | 631 317.00 | 631 317.00 | | 631 317.00 |
VB T. V. A. | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VC Groupe et associés | 486 708.00 | 486 708.00 | | 486 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 670 654.00 | 670 654.00 | | 670 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 791.00 | 1 508 791.00 | | 1 508 791.00 |
VW T.V.A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 656.00 | 3 339 657.00 | 249 999.00 | 3 589 656.00 |