| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 650.00 | | 224 650.00 | 224 650.00 |
AP Constructions | 74 610.00 | 62 880.00 | 11 730.00 | 74 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053.00 | 5 962.00 | 8 091.00 | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 199.00 | 31 631.00 | 81 569.00 | 113 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 485.00 | 100 472.00 | 344 013.00 | 444 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CF Disponibilités | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 040.00 | 100 472.00 | 447 568.00 | 548 040.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
DL TOTAL (I) | 127 155.00 | | | 127 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 414.00 | | | 320 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 568.00 | | | 447 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 330.00 | | 697 330.00 | 697 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 330.00 | | 697 330.00 | 697 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 990.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 386.00 | | | 726 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 884.00 | | | 670 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 635.00 | | 16 993.00 | 432 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 444 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | 211 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 997.00 | | 16 993.00 | 199 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 596.00 | 18 990.00 | 5 113.00 | 86 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 596.00 | 18 990.00 | 5 113.00 | 86 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 500.00 | 41 765.00 | 176 864.00 | 220 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VP Divers | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 758.00 | 17 830.00 | 7 928.00 | 25 758.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 414.00 | 141 678.00 | 176 864.00 | 320 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
ST Autres comptes | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 971.00 | | | 139 971.00 |