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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 650.00 | | 224 650.00 | 224 650.00 |
AP Constructions | 69 982.00 | 64 208.00 | 5 774.00 | 69 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 741.00 | 28 068.00 | 34 673.00 | 62 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 567.00 | 77 730.00 | 80 837.00 | 158 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 638.00 | 170 007.00 | 355 631.00 | 525 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 153.00 | 170 007.00 | 464 146.00 | 634 153.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 379.00 | | | 220 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 255 974.00 | | | 255 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 172.00 | | | 208 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 146.00 | | | 464 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 318.00 | | 723 318.00 | 723 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 318.00 | | 723 318.00 | 723 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 227.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 281.00 | | | 770 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 511.00 | | | 741 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 375.00 | | 13 263.00 | 512 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 027.00 | | 13 263.00 | 278 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 779.00 | 32 227.00 | | 137 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 779.00 | 32 227.00 | | 137 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 813.00 | 55 374.00 | 54 440.00 | 109 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 844.00 | 17 176.00 | 9 668.00 | 26 844.00 |
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 172.00 | 153 732.00 | 54 440.00 | 208 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
ST Autres comptes | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |