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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 650.00 | | 224 650.00 | 224 650.00 |
AP Constructions | 74 610.00 | 64 865.00 | 9 745.00 | 74 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 717.00 | 9 872.00 | 29 845.00 | 39 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 492.00 | 40 337.00 | 102 155.00 | 142 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 427.00 | 115 074.00 | 374 353.00 | 489 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CF Disponibilités | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 729.00 | 115 074.00 | 490 655.00 | 605 729.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
DL TOTAL (I) | 184 388.00 | | | 184 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 498.00 | | | 204 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
EA Autres dettes | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 267.00 | | | 306 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 655.00 | | | 490 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 883.00 | | 783 883.00 | 783 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 883.00 | | 783 883.00 | 783 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 396.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 512.00 | | | 813 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 279.00 | | | 754 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 485.00 | | 60 751.00 | 444 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 809.00 | 489 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 809.00 | 256 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 877.00 | | 60 751.00 | 211 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 472.00 | 20 396.00 | 5 794.00 | 100 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 472.00 | 20 396.00 | 5 794.00 | 100 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 498.00 | 48 753.00 | 151 526.00 | 204 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VP Divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 984.00 | 23 056.00 | 7 928.00 | 30 984.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 267.00 | 150 523.00 | 151 526.00 | 306 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
ST Autres comptes | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |