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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 751.00 | 23 813.00 | 3 938.00 | 27 751.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 675.00 | | 2 515 675.00 | 2 515 675.00 |
AN Terrains | 358 459.00 | | 358 459.00 | 358 459.00 |
AP Constructions | 1 965 859.00 | 674 220.00 | 1 291 638.00 | 1 965 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 329.00 | 359 284.00 | 143 045.00 | 502 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226 945.00 | 1 516 325.00 | 1 710 619.00 | 3 226 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 634 723.00 | 2 573 643.00 | 6 061 079.00 | 8 634 723.00 |
BT Marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 565.00 | 1 709.00 | 44 856.00 | 46 565.00 |
BZ Autres créances | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 346.00 | 1 709.00 | 311 637.00 | 313 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 070.00 | 2 575 352.00 | 6 372 717.00 | 8 948 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 275 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 327.00 | 228.00 | | 1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 433.00 | -76 900.00 | | -30 433.00 |
DL TOTAL (I) | 277 893.00 | 308 327.00 | | 277 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 984.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | 679 000.00 | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 361 097.00 | 5 510 396.00 | | 5 361 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 321.00 | 38 903.00 | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 684.00 | 190 234.00 | | 188 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 673.00 | 92 010.00 | | 124 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 823.00 | 6 556 590.00 | | 6 094 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 717.00 | 6 899 901.00 | | 6 372 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 403.00 | 662 291.00 | | 704 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 830.00 | | 1 496 830.00 | 1 496 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 357.00 | |
GE Autres charges | | | 19 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 813.00 | | | 164 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 797.00 | | | 199 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 879.00 | 13 998.00 | | 28 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 879.00 | 49 342.00 | | 28 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 917.00 | -49 342.00 | | 170 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 471.00 | 1 856 401.00 | | 1 702 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 905.00 | 1 933 302.00 | | 1 732 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 433.00 | -76 900.00 | | -30 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 568 270.00 | | 86 431.00 | 8 568 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 978.00 | 8 634 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 978.00 | 6 053 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543 426.00 | | | 2 543 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987 140.00 | | 86 431.00 | 5 987 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 264.00 | 487 358.00 | 19 978.00 | 2 106 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 6 348.00 | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 799.00 | 481 010.00 | 19 978.00 | 2 088 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 693.00 | | 34 984.00 | 36 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 685.00 | 188 685.00 | | 188 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
UX Autres créances clients | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 361 098.00 | | | 5 361 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 386.00 | 112 682.00 | 37 704.00 | 150 386.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 502.00 | 704 404.00 | | 6 065 502.00 |