| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 11 080.00 | 5 689.00 | 16 769.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 675.00 | | 2 515 675.00 | 2 515 675.00 |
AN Terrains | 358 459.00 | | 358 459.00 | 358 459.00 |
AP Constructions | 1 949 759.00 | 892 663.00 | 1 057 095.00 | 1 949 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 070.00 | 217 055.00 | 51 014.00 | 268 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 488.00 | 1 030 455.00 | 1 046 033.00 | 2 076 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 526.00 | 2 151 255.00 | 5 092 270.00 | 7 243 526.00 |
BT Marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 898.00 | 470.00 | 71 427.00 | 71 898.00 |
BZ Autres créances | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CF Disponibilités | 704 508.00 | | 704 508.00 | 704 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 154.00 | 470.00 | 852 684.00 | 853 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 681.00 | 2 151 726.00 | 5 944 954.00 | 8 096 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 000.00 | 203 000.00 | | 461 000.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 503.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 521.00 | 257 632.00 | | 116 521.00 |
DL TOTAL (I) | 687 657.00 | 571 136.00 | | 687 657.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577 254.00 | 4 770 270.00 | | 4 577 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 841.00 | 37 903.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 407.00 | 292 345.00 | | 409 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 556.00 | 136 388.00 | | 161 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 931.00 | 47 762.00 | | 8 931.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 305.00 | 7 598.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 297.00 | 5 292 470.00 | | 5 187 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 954.00 | 5 933 607.00 | | 5 944 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 523.00 | 494 753.00 | | 596 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 197 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 197 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 142.00 | |
GE Autres charges | | | 26 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 7 150.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 24 685.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 577.00 | 8 874.00 | | 245 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 184.00 | 53 559.00 | | 246 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 983.00 | -46 409.00 | | -245 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 040.00 | 2 150 323.00 | | 2 200 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 519.00 | 1 892 690.00 | | 2 083 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 521.00 | 257 632.00 | | 116 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497 781.00 | 79 668.00 | | 8 497 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 445.00 | 2 000.00 | | 2 530 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 929 632.00 | 77 668.00 | | 5 929 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 670.00 | 408 143.00 | 1 248 557.00 | 2 991 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 5 552.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 142.00 | 402 591.00 | 1 248 557.00 | 2 986 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | | 1 709.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | 1 709.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 180.00 | | 1 709.00 | 72 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 408.00 | 409 408.00 | | 409 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
UX Autres créances clients | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 577 255.00 | 9 322.00 | | 4 577 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 881.00 | 147 177.00 | 37 704.00 | 184 881.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164 456.00 | 596 523.00 | | 5 164 456.00 |