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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 5 528.00 | 9 241.00 | 14 769.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 675.00 | | 2 515 675.00 | 2 515 675.00 |
AN Terrains | 358 459.00 | | 358 459.00 | 358 459.00 |
AP Constructions | 1 951 509.00 | 818 959.00 | 1 132 550.00 | 1 951 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 902.00 | 290 363.00 | 76 539.00 | 366 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248 161.00 | 1 876 819.00 | 1 371 341.00 | 3 248 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 497 781.00 | 2 991 670.00 | 5 506 110.00 | 8 497 781.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 122.00 | 2 180.00 | 110 942.00 | 113 122.00 |
BZ Autres créances | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
CF Disponibilités | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 676.00 | 2 180.00 | 427 496.00 | 429 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 927 457.00 | 2 993 850.00 | 5 933 607.00 | 8 927 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 167 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | 893.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 632.00 | 35 609.00 | | 257 632.00 |
DL TOTAL (I) | 571 136.00 | 313 503.00 | | 571 136.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 57 150.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770 270.00 | 5 321 759.00 | | 4 770 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 903.00 | 34 590.00 | | 37 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 345.00 | 165 949.00 | | 292 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 388.00 | 126 808.00 | | 136 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 762.00 | 7 599.00 | | 47 762.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 470.00 | 5 656 708.00 | | 5 292 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 607.00 | 6 027 362.00 | | 5 933 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 753.00 | 311 020.00 | | 494 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 115 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 115 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | 118 136.00 | | 7 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 685.00 | 64 990.00 | | 24 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 57 150.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 559.00 | 122 140.00 | | 53 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 409.00 | -4 003.00 | | -46 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 323.00 | 1 963 269.00 | | 2 150 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 690.00 | 1 927 659.00 | | 1 892 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 632.00 | 35 609.00 | | 257 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 678 673.00 | | 342 195.00 | 8 678 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 844.00 | 495 242.00 | 8 497 781.00 | 27 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 536.00 | 2 530 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 844.00 | 471 706.00 | 5 929 632.00 | 27 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543 426.00 | | 10 555.00 | 2 543 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097 543.00 | | 331 640.00 | 6 097 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 044.00 | 433 993.00 | 486 368.00 | 3 044 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 751.00 | 1 313.00 | 23 536.00 | 27 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 293.00 | 432 680.00 | 462 831.00 | 3 016 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 150.00 | 20 000.00 | 7 150.00 | 57 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 330.00 | 20 000.00 | 7 150.00 | 59 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 7 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 346.00 | 292 346.00 | | 292 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
UX Autres créances clients | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
VI Groupe et associés | 4 770 271.00 | 10 457.00 | | 4 770 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 499.00 | 206 795.00 | 37 704.00 | 244 499.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 567.00 | 494 753.00 | | 5 254 567.00 |