| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 019.00 | 16 550.00 | 3 468.00 | 20 019.00 |
AH Fonds commercial | 3 076 571.00 | | 3 076 571.00 | 3 076 571.00 |
AN Terrains | 386 978.00 | | 386 978.00 | 386 978.00 |
AP Constructions | 1 701 241.00 | 672 322.00 | 1 028 919.00 | 1 701 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 244.00 | 357 668.00 | 102 575.00 | 460 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 614.00 | 1 218 859.00 | 448 754.00 | 1 667 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 311.00 | 2 265 401.00 | 5 070 910.00 | 7 336 311.00 |
BT Marchandises | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 556.00 | 544.00 | 34 012.00 | 34 556.00 |
BZ Autres créances | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 508.00 | | 200 508.00 | 200 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 157.00 | 544.00 | 305 613.00 | 306 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 469.00 | 2 265 945.00 | 5 376 524.00 | 7 642 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 357.00 | 7 901.00 | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 748.00 | 313 456.00 | | 168 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 106.00 | 1 836 357.00 | | 2 005 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 000.00 | 776 000.00 | | 394 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 175.00 | 2 704 085.00 | | 2 724 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 731.00 | 44 081.00 | | 35 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 332.00 | 130 616.00 | | 99 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 783.00 | 90 105.00 | | 117 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 525.00 | | |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 417.00 | 3 787 414.00 | | 3 371 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 524.00 | 5 698 886.00 | | 5 376 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 520.00 | 645 247.00 | | 611 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 410.00 | |
GE Autres charges | | | 17 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 562.00 | 348.00 | | 16 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 552.00 | -348.00 | | 58 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 907.00 | 139 784.00 | | 77 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 573.00 | 1 854 504.00 | | 1 498 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 824.00 | 1 541 048.00 | | 1 329 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 748.00 | 313 456.00 | | 168 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 221 137.00 | | 146 811.00 | 7 221 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 22 037.00 | 7 336 312.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 22 037.00 | 4 238 979.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096 590.00 | | | 3 096 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 805.00 | | 146 811.00 | 4 123 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 028.00 | 263 411.00 | 22 037.00 | 2 024 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 914.00 | 4 637.00 | | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 114.00 | 258 773.00 | 22 037.00 | 2 012 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 659.00 | | 75 115.00 | 75 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 724 176.00 | | | 2 724 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 784.00 | 103 042.00 | 742.00 | 103 784.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 686.00 | 611 510.00 | | 3 335 686.00 |