| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 899.00 | 11 807.00 | 6 092.00 | 17 899.00 |
AH Fonds commercial | 3 076 571.00 | | 3 076 571.00 | 3 076 571.00 |
AN Terrains | 386 978.00 | | 386 978.00 | 386 978.00 |
AP Constructions | 1 749 853.00 | 795 288.00 | 954 564.00 | 1 749 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 502.00 | 144 113.00 | 114 388.00 | 258 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 124.00 | 497 723.00 | 2 039 400.00 | 2 537 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 027 671.00 | 1 448 933.00 | 6 578 738.00 | 8 027 671.00 |
BT Marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BZ Autres créances | 118 318.00 | | 118 318.00 | 118 318.00 |
CF Disponibilités | 741 391.00 | | 741 391.00 | 741 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 988.00 | | 885 988.00 | 885 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 660.00 | 1 448 933.00 | 7 464 727.00 | 8 913 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559 000.00 | 2 163 000.00 | | 2 559 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 261.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 947.00 | 396 662.00 | | 178 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 871.00 | 2 669 923.00 | | 2 848 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 239.00 | | | 1 135 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 278.00 | 3 296 306.00 | | 3 105 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 917.00 | 36 989.00 | | 64 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 854.00 | 149 478.00 | | 143 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 633.00 | 143 858.00 | | 114 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 933.00 | 35 828.00 | | 51 933.00 |
EA Autres dettes | | 1 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 615 855.00 | 3 664 300.00 | | 4 615 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 727.00 | 6 334 224.00 | | 7 464 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 825.00 | 337 618.00 | | 578 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 852 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 247.00 | |
GE Autres charges | | | 20 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 785.00 | 3 658.00 | | 5 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | 3 658.00 | | 5 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 488.00 | 13 832.00 | | 13 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 638.00 | 19 306.00 | | 70 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 127.00 | 33 138.00 | | 84 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 341.00 | -29 480.00 | | -78 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 245.00 | 141 372.00 | | 59 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 368.00 | 1 998 390.00 | | 1 876 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 420.00 | 1 601 728.00 | | 1 697 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 947.00 | 396 662.00 | | 178 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 679 312.00 | | 1 346 388.00 | 7 679 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 868.00 | 786 160.00 | 8 027 672.00 | 211 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 868.00 | 786 160.00 | 4 932 459.00 | 211 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093 371.00 | | 1 100.00 | 3 093 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 199.00 | | 1 345 288.00 | 4 585 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 207.00 | 464 247.00 | 715 521.00 | 1 700 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 6 652.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 053.00 | 457 595.00 | 715 521.00 | 1 695 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VB T. V. A. | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 239.00 | 261 252.00 | 873 987.00 | 1 135 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 850.00 | 6 724.00 | | 3 104 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 506.00 | 141 764.00 | 742.00 | 142 506.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 939.00 | 578 826.00 | 873 987.00 | 4 550 939.00 |