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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 799.00 | 5 154.00 | 11 644.00 | 16 799.00 |
AH Fonds commercial | 3 076 571.00 | | 3 076 571.00 | 3 076 571.00 |
AN Terrains | 386 978.00 | | 386 978.00 | 386 978.00 |
AP Constructions | 1 696 721.00 | 770 064.00 | 926 656.00 | 1 696 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 203.00 | 236 368.00 | 150 834.00 | 387 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 427.00 | 688 619.00 | 1 213 808.00 | 1 902 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 868.00 | | 211 868.00 | 211 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679 312.00 | 1 700 207.00 | 5 979 104.00 | 7 679 312.00 |
BT Marchandises | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 505.00 | 544.00 | 25 961.00 | 26 505.00 |
BZ Autres créances | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
CF Disponibilités | 247 473.00 | | 247 473.00 | 247 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 663.00 | 544.00 | 355 119.00 | 355 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 975.00 | 1 700 751.00 | 6 334 224.00 | 8 034 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 000.00 | 1 895 000.00 | | 2 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 106.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 662.00 | 268 154.00 | | 396 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 923.00 | 2 273 261.00 | | 2 669 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 306.00 | 3 174 247.00 | | 3 296 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 989.00 | 57 080.00 | | 36 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 478.00 | 160 555.00 | | 149 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 858.00 | 136 437.00 | | 143 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 828.00 | 4 000.00 | | 35 828.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 300.00 | 3 532 321.00 | | 3 664 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 224.00 | 5 805 583.00 | | 6 334 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 617.00 | 306 969.00 | | 337 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 981 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 960.00 | |
GE Autres charges | | | 19 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 832.00 | 295.00 | | 13 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 138.00 | 295.00 | | 33 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 480.00 | -295.00 | | -29 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 372.00 | 112 970.00 | | 141 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 390.00 | 1 637 939.00 | | 1 998 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 728.00 | 1 369 784.00 | | 1 601 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 662.00 | 268 154.00 | | 396 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 725 060.00 | | 1 079 312.00 | 7 725 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 503.00 | 935 557.00 | 7 679 312.00 | 189 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 524.00 | 3 093 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 503.00 | 919 033.00 | 4 585 199.00 | 189 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096 590.00 | | 13 305.00 | 3 096 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 727.00 | | 1 066 007.00 | 4 627 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 498.00 | 328 960.00 | 916 251.00 | 2 287 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 019.00 | 1 660.00 | 16 524.00 | 20 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 478.00 | 327 300.00 | 899 726.00 | 2 267 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 479.00 | 149 479.00 | | 149 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 296 306.00 | 6 613.00 | | 3 296 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 151.00 | 105 409.00 | 742.00 | 106 151.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 311.00 | 337 618.00 | | 3 627 311.00 |