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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931.00 | 1 158.00 | 773.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931.00 | 1 158.00 | 773.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 132.00 | 27 511.00 | 3 621.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 723.00 | | 120 723.00 | 120 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 823.00 | 27 511.00 | 250 312.00 | 277 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 754.00 | 28 669.00 | 251 085.00 | 279 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
DL TOTAL (I) | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 804.00 | | | 139 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 085.00 | | | 251 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 329.00 | | 953 329.00 | 953 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 329.00 | | 953 329.00 | 953 329.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 797.00 | | | 992 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 806.00 | | | 956 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 773.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 773.00 | | 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 335.00 | 27 511.00 | 20 335.00 | 20 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 335.00 | 27 511.00 | 20 335.00 | 20 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 335.00 | 27 511.00 | 20 335.00 | 20 335.00 |
UG ‐ Financières | | 27 511.00 | 20 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744.00 | | | 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 733.00 | | | 54 733.00 |