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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 1 998.00 | 1 000.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998.00 | 1 996.00 | 1 002.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 041.00 | 22 053.00 | 2 988.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 198 546.00 | | 198 546.00 | 198 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 066.00 | | 151 066.00 | 151 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 628.00 | 22 053.00 | 356 575.00 | 378 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 626.00 | 24 049.00 | 357 577.00 | 381 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 579.00 | 93 295.00 | | 109 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | 16 284.00 | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 134 619.00 | 117 829.00 | | 134 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 239.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 540.00 | 99 845.00 | | 211 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 9 414.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | 2 205.00 | | 5 282.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 2 373.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 957.00 | 114 076.00 | | 222 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 577.00 | 231 905.00 | | 357 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 418.00 | 14 231.00 | | 11 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 047.00 | | 1 116 047.00 | 1 116 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 047.00 | | 1 116 047.00 | 1 116 047.00 |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 295.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 775.00 | 1 418 582.00 | | 1 170 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 985.00 | 1 402 298.00 | | 1 153 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 790.00 | 16 284.00 | | 16 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | 999.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 999.00 | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 041.00 | 155 041.00 | | 155 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |