| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 997.00 | 2 001.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998.00 | 997.00 | 2 001.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 041.00 | 53 894.00 | -28 853.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 210 054.00 | | 210 054.00 | 210 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 797.00 | 53 894.00 | 229 903.00 | 283 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 796.00 | 54 891.00 | 231 905.00 | 286 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 295.00 | 91 771.00 | | 93 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 284.00 | 1 523.00 | | 16 284.00 |
DL TOTAL (I) | 117 829.00 | 101 545.00 | | 117 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 845.00 | 266 274.00 | | 99 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 3 345.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205.00 | 3 847.00 | | 2 205.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 2 588.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 076.00 | 276 292.00 | | 114 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 905.00 | 377 837.00 | | 231 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 231.00 | 10 018.00 | | 14 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 414.00 | | 1 398 414.00 | 1 398 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 414.00 | | 1 398 414.00 | 1 398 414.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 1 308.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 582.00 | 1 143 973.00 | | 1 418 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 298.00 | 1 142 449.00 | | 1 402 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 284.00 | 1 523.00 | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973.00 | | 1 124.00 | 2 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 2 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | | 1 124.00 | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 985.00 | 1 099.00 | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 985.00 | 1 099.00 | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |