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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 4 310.00 | 1 949.00 | 6 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 880.00 | 4 976.00 | 218 903.00 | 223 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 232.00 | | 111 232.00 | 111 232.00 |
CF Disponibilités | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 709.00 | | 225 709.00 | 225 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 589.00 | 4 976.00 | 444 613.00 | 449 589.00 |
CU Autres participations | 209 893.00 | | 209 893.00 | 209 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 820.00 | 343 192.00 | | 362 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 550.00 | 50 387.00 | | 29 550.00 |
DL TOTAL (I) | 393 471.00 | 394 679.00 | | 393 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 691.00 | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 552.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 984.00 | 44 496.00 | | 46 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 141.00 | 45 740.00 | | 51 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 613.00 | 440 419.00 | | 444 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 130.00 | | 206 130.00 | 206 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 130.00 | | 206 130.00 | 206 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 107.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 107.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 11 893.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 11 774.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 834.00 | 235 857.00 | | 211 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 284.00 | 185 470.00 | | 182 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 550.00 | 50 387.00 | | 29 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 676.00 | | -11 109.00 | 239 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 223 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 687.00 | 6 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | | 1 380.00 | 9 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 443.00 | | -12 489.00 | 229 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 943.00 | 721.00 | 4 687.00 | 8 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 721.00 | 4 687.00 | 8 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UG ‐ Financières | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UX Autres créances clients | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VW T.V.A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |