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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 755.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 780.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 576 622.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 894 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 911 913.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 488 104.00 | 366 770.00 | | 488 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 402.00 | 121 334.00 | | 347 402.00 |
DL TOTAL (I) | 836 606.00 | 489 204.00 | | 836 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 571.00 | 4 954.00 | | 15 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 20 588.00 | | 15 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 141.00 | 93 646.00 | | 44 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 306.00 | 119 189.00 | | 75 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 913.00 | 608 393.00 | | 911 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 404.00 | | | 498 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 404.00 | | | 498 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 207.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 893.00 | | | 209 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 032.00 | 207.00 | | 210 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 372.00 | -207.00 | | 288 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 367.00 | 39 472.00 | | 41 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 297.00 | 378 716.00 | | 863 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 894.00 | 257 382.00 | | 515 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 402.00 | 121 334.00 | | 347 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 505.00 | | 12.00 | 234 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 893.00 | 17 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 893.00 | 24 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 953.00 | | 12.00 | 226 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | 703.00 | | 6 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 703.00 | | 5 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 981.00 | 37 401.00 | 6 981.00 | 6 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 981.00 | 37 401.00 | 6 981.00 | 6 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981.00 | 37 401.00 | 6 981.00 | 6 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 401.00 | 6 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 505.00 | 166 505.00 | | 166 505.00 |
VW T.V.A. | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |