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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 139.00 | | 187 139.00 | 187 139.00 |
AP Constructions | 630 290.00 | 170 703.00 | 459 587.00 | 630 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 1 931.00 | 242.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 602.00 | 172 634.00 | 646 968.00 | 819 602.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 240.00 | 172 634.00 | 679 606.00 | 852 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 352 521.00 | 352 521.00 | | 352 521.00 |
DH Report à nouveau | -18 798.00 | -15 228.00 | | -18 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 380.00 | -3 570.00 | | -4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 333 743.00 | 338 123.00 | | 333 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 896.00 | 113 544.00 | | 101 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 474.00 | 242 936.00 | | 241 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 2 504.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 863.00 | 358 984.00 | | 345 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 606.00 | 697 107.00 | | 679 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440.00 | 32 924.00 | | 32 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 820.00 | 36 494.00 | | 36 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 380.00 | -3 570.00 | | -4 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 602.00 | | | 819 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 602.00 | | | 819 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 877.00 | 20 757.00 | | 151 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 877.00 | 20 757.00 | | 151 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 896.00 | 12 105.00 | 68 020.00 | 101 896.00 |
VI Groupe et associés | 237 914.00 | | 237 914.00 | 237 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 863.00 | 18 158.00 | 305 934.00 | 345 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 4 291.00 | | 4 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141.00 | 147.00 | | 1 141.00 |
ST Autres comptes | 4 351.00 | 2 972.00 | | 4 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 350.00 | 3 392.00 | | 2 350.00 |
YT Sous‐traitance | | 328.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 053.00 | 4 291.00 | | 4 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 843.00 | 6 839.00 | | 7 843.00 |