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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 139.00 | | 187 139.00 | 187 139.00 |
AP Constructions | 634 690.00 | 191 234.00 | 443 456.00 | 634 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 002.00 | 193 407.00 | 630 595.00 | 824 002.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 004.00 | 193 407.00 | 665 598.00 | 859 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 352 521.00 | 352 521.00 | | 352 521.00 |
DH Report à nouveau | -23 178.00 | -18 798.00 | | -23 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890.00 | -4 380.00 | | -890.00 |
DL TOTAL (I) | 332 853.00 | 333 743.00 | | 332 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 791.00 | 101 896.00 | | 89 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 431.00 | 241 474.00 | | 240 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | 2 493.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 744.00 | 345 863.00 | | 332 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 598.00 | 679 606.00 | | 665 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 026.00 | 32 440.00 | | 34 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 916.00 | 36 820.00 | | 34 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890.00 | -4 380.00 | | -890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 602.00 | | 4 400.00 | 819 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 602.00 | | 4 400.00 | 819 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 634.00 | 20 773.00 | | 172 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 634.00 | 20 773.00 | | 172 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 791.00 | 12 578.00 | 70 687.00 | 89 791.00 |
VI Groupe et associés | 236 871.00 | 15 000.00 | 221 871.00 | 236 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 744.00 | 33 660.00 | 292 558.00 | 332 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 4 053.00 | | 4 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 1 141.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 269.00 | 4 351.00 | | 3 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 793.00 | 2 350.00 | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 327.00 | 4 053.00 | | 4 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 105.00 | 7 843.00 | | 6 105.00 |