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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 139.00 | | 187 139.00 | 187 139.00 |
AP Constructions | 634 690.00 | 211 948.00 | 422 742.00 | 634 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 002.00 | 214 121.00 | 609 881.00 | 824 002.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 710.00 | 214 121.00 | 641 589.00 | 855 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 352 521.00 | 352 521.00 | | 352 521.00 |
DH Report à nouveau | -24 067.00 | -23 178.00 | | -24 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 851.00 | -890.00 | | -4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 328 002.00 | 332 853.00 | | 328 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 212.00 | 89 791.00 | | 77 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 397.00 | 240 431.00 | | 233 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549.00 | 2 522.00 | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 587.00 | 332 744.00 | | 313 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 589.00 | 665 598.00 | | 641 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 446.00 | 33 660.00 | | 249 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 056.00 | 34 026.00 | | 34 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 907.00 | 34 916.00 | | 38 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 851.00 | -890.00 | | -4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 002.00 | | | 824 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 002.00 | | | 824 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 407.00 | 20 714.00 | | 193 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 407.00 | 20 714.00 | | 193 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 212.00 | 13 072.00 | 57 614.00 | 77 212.00 |
VI Groupe et associés | 229 837.00 | 229 837.00 | | 229 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 587.00 | 249 446.00 | 57 614.00 | 313 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 3 748.00 | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | 43.00 | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 4 464.00 | 3 269.00 | | 4 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 660.00 | 2 793.00 | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 579.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | 4 327.00 | | 4 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 826.00 | 6 105.00 | | 10 826.00 |