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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 1 873.00 | 302.00 | 2 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 139.00 | 3 641.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 721.00 | 45 505.00 | 79 216.00 | 124 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 174.00 | 50 715.00 | 88 459.00 | 139 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 588.00 | 26 246.00 | 387 342.00 | 413 588.00 |
BZ Autres créances | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CF Disponibilités | 1 020 715.00 | | 1 020 715.00 | 1 020 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 186.00 | 26 246.00 | 1 532 939.00 | 1 559 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 360.00 | 76 961.00 | 1 621 399.00 | 1 698 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 766.00 | 318 120.00 | | 573 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 271.00 | 264 646.00 | | 222 271.00 |
DL TOTAL (I) | 906 036.00 | 683 766.00 | | 906 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 556.00 | 96 439.00 | | 74 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 5 431.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 098.00 | 352 286.00 | | 516 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 758.00 | 258 180.00 | | 122 758.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 3 106.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 362.00 | 715 441.00 | | 715 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 399.00 | 1 440 929.00 | | 1 621 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 362.00 | 715 441.00 | | 715 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 326.00 | | 2 679 326.00 | 2 679 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 326.00 | | 2 679 326.00 | 2 679 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289.00 | 7 287.00 | | 4 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 7 327.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | -3 498.00 | | -4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 431.00 | 125 590.00 | | 110 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 136.00 | 2 419 753.00 | | 2 756 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 865.00 | 2 155 107.00 | | 2 533 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 271.00 | 264 646.00 | | 222 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 233.00 | 30 589.00 | | 16 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 346.00 | | 18 829.00 | 120 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 3 780.00 | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 871.00 | | 15 049.00 | 112 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 361.00 | 22 354.00 | | 28 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 419.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 768.00 | 21 935.00 | | 26 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
6T Sur comptes clients | 32 761.00 | | 6 514.00 | 32 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 761.00 | | 6 514.00 | 32 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 483.00 | | 48 237.00 | 74 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 098.00 | 516 098.00 | | 516 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 372 431.00 | | | 372 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 338.00 | 471 338.00 | | 471 338.00 |
VW T.V.A. | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 362.00 | 715 362.00 | | 715 362.00 |