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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 1 651.00 | 2 129.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648.00 | 1 987.00 | 661.00 | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 473.00 | 36 762.00 | 23 711.00 | 60 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 334.00 | 42 576.00 | 39 758.00 | 82 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 099.00 | 29 721.00 | 547 378.00 | 577 099.00 |
BZ Autres créances | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CF Disponibilités | 1 696 265.00 | | 1 696 265.00 | 1 696 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 104.00 | 29 721.00 | 2 342 383.00 | 2 372 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 437.00 | 72 297.00 | 2 382 141.00 | 2 454 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 139.00 | 796 036.00 | | 1 076 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 004.00 | 280 103.00 | | 408 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 143.00 | 1 186 139.00 | | 1 594 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 260.00 | 110 033.00 | | 82 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 384.00 | 390 531.00 | | 470 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 464.00 | 186 783.00 | | 229 464.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 1 762.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 997.00 | 689 109.00 | | 787 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 141.00 | 1 875 248.00 | | 2 382 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 178.00 | 607 297.00 | | 733 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 050.00 | | 3 336 050.00 | 3 336 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 050.00 | | 3 336 050.00 | 3 336 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | 22 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 472.00 | 10 281.00 | | 21 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 502.00 | 62 000.00 | | 92 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 974.00 | 72 281.00 | | 113 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 543.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 191.00 | 59 835.00 | | 98 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 889.00 | 60 378.00 | | 98 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 085.00 | 11 903.00 | | 15 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 372.00 | 141 249.00 | | 168 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 816.00 | 2 698 576.00 | | 3 490 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 811.00 | 2 418 473.00 | | 3 082 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 004.00 | 280 103.00 | | 408 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 325.00 | 19 136.00 | | 20 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 593.00 | | 20 192.00 | 186 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 451.00 | 82 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 451.00 | 63 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 313.00 | | 15 259.00 | 172 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 4 932.00 | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 374.00 | 11 462.00 | 26 260.00 | 57 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 778.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 326.00 | 10 683.00 | 26 260.00 | 54 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 469.00 | 15 183.00 | 6 931.00 | 21 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 469.00 | 15 183.00 | 6 931.00 | 21 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 469.00 | 15 183.00 | 6 931.00 | 21 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 183.00 | 6 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 384.00 | 470 384.00 | | 470 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 527 529.00 | 527 529.00 | | 527 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 813.00 | 26 994.00 | 54 819.00 | 81 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 597.00 | 624 597.00 | | 624 597.00 |
VW T.V.A. | 153 293.00 | 153 293.00 | | 153 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 997.00 | 733 178.00 | 54 819.00 | 787 997.00 |