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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 2 407.00 | 1 373.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648.00 | 2 137.00 | 511.00 | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 525.00 | 44 803.00 | 23 721.00 | 68 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 606.00 | 51 523.00 | 34 084.00 | 85 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 260.00 | 51 531.00 | 503 729.00 | 555 260.00 |
BZ Autres créances | 549 870.00 | | 549 870.00 | 549 870.00 |
CF Disponibilités | 3 122 773.00 | | 3 122 773.00 | 3 122 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 290.00 | 51 531.00 | 4 236 759.00 | 4 288 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 896.00 | 103 053.00 | 4 270 843.00 | 4 373 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 143.00 | 1 076 139.00 | | 1 484 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 738.00 | 408 004.00 | | 515 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 882.00 | 1 594 143.00 | | 3 309 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 260.00 | 82 260.00 | | 55 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 608.00 | 468 057.00 | | 635 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 093.00 | 229 464.00 | | 267 093.00 |
EA Autres dettes | | 5 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 961.00 | 785 258.00 | | 960 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 843.00 | 2 379 401.00 | | 4 270 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 318.00 | 730 439.00 | | 931 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 919 647.00 | | 3 919 647.00 | 3 919 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 647.00 | | 3 919 647.00 | 3 919 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 810.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | 21 472.00 | | 5 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | 113 974.00 | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 698.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 98 191.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 98 889.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 455.00 | 15 085.00 | | 5 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 791.00 | 168 372.00 | | 220 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 287.00 | 3 490 816.00 | | 3 940 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 549.00 | 3 082 811.00 | | 3 424 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 738.00 | 408 004.00 | | 515 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 334.00 | | 5 221.00 | 82 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 85 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 71 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 121.00 | | 10 000.00 | 63 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 258.00 | | -4 779.00 | 13 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 576.00 | 10 780.00 | 1 833.00 | 42 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 756.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 749.00 | 10 024.00 | 1 833.00 | 38 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 721.00 | 21 810.00 | | 29 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 721.00 | 21 810.00 | | 29 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 721.00 | 21 810.00 | | 29 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 608.00 | 635 608.00 | | 635 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 465 493.00 | 465 493.00 | | 465 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VB T. V. A. | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VC Groupe et associés | 500 976.00 | 500 976.00 | | 500 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 819.00 | 25 176.00 | 29 643.00 | 54 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 088.00 | 1 115 088.00 | | 1 115 088.00 |
VW T.V.A. | 169 130.00 | 169 130.00 | | 169 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 961.00 | 931 318.00 | 29 643.00 | 960 961.00 |