| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 427.00 | 9 570.00 | 4 857.00 | 14 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 803.00 | 34 730.00 | 10 073.00 | 44 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 811.00 | 44 300.00 | 46 511.00 | 90 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BN En cours de production de biens | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
BZ Autres créances | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CF Disponibilités | 123 452.00 | | 123 452.00 | 123 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 710.00 | | 232 710.00 | 232 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 521.00 | 44 300.00 | 279 221.00 | 323 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DL TOTAL (I) | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 138.00 | | | 192 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 221.00 | | | 279 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 138.00 | | | 192 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 186.00 | | 3 625.00 | 87 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 606.00 | | 3 625.00 | 55 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 347.00 | 4 953.00 | | 39 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 347.00 | 4 953.00 | | 39 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VI Groupe et associés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 475.00 | 101 895.00 | 1 580.00 | 103 475.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 138.00 | 192 138.00 | | 192 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YT Sous‐traitance | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 323.00 | | | 131 323.00 |