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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 256.00 | 80 371.00 | 13 885.00 | 94 256.00 |
040 Immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 236.00 | 80 371.00 | 52 865.00 | 133 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
072 Créances – Autres | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
084 Disponibilités | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 004.00 | | 236 004.00 | 236 004.00 |
110 Total général Actif | 369 240.00 | 80 371.00 | 288 869.00 | 369 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 941.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 344.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |