| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310.00 | 10 512.00 | 4 797.00 | 15 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 803.00 | 38 075.00 | 6 728.00 | 44 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 693.00 | 48 588.00 | 43 105.00 | 91 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BN En cours de production de biens | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
BZ Autres créances | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 990.00 | | 211 990.00 | 211 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 683.00 | 48 588.00 | 255 095.00 | 303 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 798.00 | | | 96 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 482.00 | | | 151 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 095.00 | | | 255 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 695.00 | | | 150 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 174.00 | | 584 174.00 | 584 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 174.00 | | 584 174.00 | 584 174.00 |
FM Production stockée | | | -1 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 563.00 | | | 588 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 033.00 | | | 572 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 811.00 | | 1 765.00 | 90 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 91 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 60 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 231.00 | | 1 765.00 | 59 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |