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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 483.00 | | 703 483.00 | 703 483.00 |
CF Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 386.00 | | 726 386.00 | 726 386.00 |
CU Autres participations | 703 483.00 | | 703 483.00 | 703 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 000.00 | 228 000.00 | | 321 000.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 260.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 493.00 | 92 813.00 | | 99 493.00 |
DK Provisions réglementées | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
DL TOTAL (I) | 465 050.00 | 365 557.00 | | 465 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 407.00 | 384 621.00 | | 213 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 336.00 | 26 746.00 | | 42 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 3 312.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455.00 | 642.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 336.00 | 415 321.00 | | 261 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 386.00 | 780 878.00 | | 726 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 894.00 | 415 321.00 | | 80 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 211.00 | -14 052.00 | | -10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457.00 | 7 137.00 | | 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 493.00 | 92 813.00 | | 99 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 483.00 | | | 703 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 483.00 | | | 703 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 407.00 | 75 491.00 | 137 916.00 | 213 407.00 |
VI Groupe et associés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 336.00 | 80 894.00 | 137 916.00 | 261 336.00 |