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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | 663 488.00 | 6 512.00 | 670 000.00 |
BZ Autres créances | 667 773.00 | | 667 773.00 | 667 773.00 |
CF Disponibilités | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 419.00 | | 761 419.00 | 761 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 419.00 | 663 488.00 | 767 931.00 | 1 431 419.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | 663 488.00 | 6 512.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 217.00 | 549 000.00 | | 59 217.00 |
DH Report à nouveau | | 102 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 275.00 | 107 443.00 | | 690 275.00 |
DL TOTAL (I) | 760 491.00 | 770 217.00 | | 760 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 480 216.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 6 864.00 | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 410 303.00 | | |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439.00 | 897 383.00 | | 7 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 931.00 | 1 667 600.00 | | 767 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 439.00 | 897 383.00 | | 7 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 383.00 | 106 420.00 | | 1 356 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 109.00 | -1 023.00 | | 666 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 275.00 | 107 443.00 | | 690 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 663 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663 488.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 663 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 655 764.00 | 655 764.00 | | 655 764.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 773.00 | 667 773.00 | | 667 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |