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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BZ Autres créances | 995 895.00 | | 995 895.00 | 995 895.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 600.00 | | 997 600.00 | 997 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 600.00 | | 1 667 600.00 | 1 667 600.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 774.00 | 873.00 | | 102 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 443.00 | 101 901.00 | | 107 443.00 |
DL TOTAL (I) | 770 217.00 | 662 774.00 | | 770 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 216.00 | 45 695.00 | | 480 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 4 488.00 | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 303.00 | 977.00 | | 410 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 383.00 | 51 160.00 | | 897 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 600.00 | 713 934.00 | | 1 667 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 383.00 | 51 160.00 | | 897 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 505.00 | -5 735.00 | | -5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 420.00 | 99 950.00 | | 106 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 023.00 | -1 951.00 | | -1 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 443.00 | 101 901.00 | | 107 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 303.00 | 410 303.00 | | 410 303.00 |
VC Groupe et associés | 410 417.00 | 410 417.00 | | 410 417.00 |
VI Groupe et associés | 480 216.00 | 480 216.00 | | 480 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 478.00 | 585 478.00 | | 585 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 895.00 | 995 895.00 | | 995 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 383.00 | 897 383.00 | | 897 383.00 |