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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 076.00 | 37 174.00 | 3 902.00 | 41 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 809.00 | 16 177.00 | 17 632.00 | 33 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 885.00 | 60 851.00 | 176 034.00 | 236 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BT Marchandises | 167 316.00 | 7 000.00 | 160 316.00 | 167 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | 3 631.00 | 5 419.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CF Disponibilités | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 985.00 | 10 631.00 | 295 355.00 | 305 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 871.00 | 71 482.00 | 471 389.00 | 542 871.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 105 262.00 | 94 532.00 | | 105 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 825.00 | 10 729.00 | | 37 825.00 |
DL TOTAL (I) | 150 786.00 | 112 962.00 | | 150 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 446.00 | 90 045.00 | | 65 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 343.00 | 168 060.00 | | 151 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 313.00 | 63 623.00 | | 69 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 501.00 | 44 218.00 | | 34 501.00 |
EA Autres dettes | | 2 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 603.00 | 368 502.00 | | 320 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 389.00 | 481 464.00 | | 471 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 698.00 | | 4 187.00 | 232 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 198.00 | | 4 187.00 | 78 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 983.00 | 5 868.00 | | 54 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 983.00 | 5 868.00 | | 54 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 162.00 | 3 469.00 | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 10 469.00 | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 10 469.00 | | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 446.00 | 25 429.00 | 40 017.00 | 65 446.00 |
VI Groupe et associés | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VP Divers | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 603.00 | 280 586.00 | 40 017.00 | 320 603.00 |