| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 14.00 | 652.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 236.00 | 14.00 | 28 222.00 | 28 236.00 |
BT Marchandises | 410 842.00 | | 410 842.00 | 410 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 559.00 | | 462 559.00 | 462 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 796.00 | 14.00 | 490 782.00 | 490 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 324 411.00 | 292 040.00 | | 324 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 843.00 | 32 371.00 | | 29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 361 954.00 | 332 111.00 | | 361 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 438.00 | 85 229.00 | | 73 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 11 878.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 367.00 | | 5 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 038.00 | 32 152.00 | | 47 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 827.00 | 134 625.00 | | 128 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 782.00 | 466 736.00 | | 490 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 805.00 | 87 759.00 | | 69 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 571.00 | | 666.00 | 27 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 438.00 | 14 415.00 | 55 308.00 | 73 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 827.00 | 69 805.00 | 55 308.00 | 128 827.00 |