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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 076.00 | 39 027.00 | 2 049.00 | 41 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 809.00 | 19 411.00 | 14 398.00 | 33 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 885.00 | 65 938.00 | 170 948.00 | 236 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
BT Marchandises | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 125.00 | 3 631.00 | 22 495.00 | 26 125.00 |
BZ Autres créances | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CF Disponibilités | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 246.00 | 3 631.00 | 267 616.00 | 271 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 132.00 | 69 568.00 | 438 563.00 | 508 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 143 086.00 | 105 262.00 | | 143 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 981.00 | 37 825.00 | | 18 981.00 |
DL TOTAL (I) | 169 767.00 | 150 786.00 | | 169 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 103.00 | 65 446.00 | | 40 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 331.00 | 151 343.00 | | 125 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 69 313.00 | | 74 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 534.00 | 34 501.00 | | 28 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 796.00 | 320 603.00 | | 268 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 563.00 | 471 389.00 | | 438 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 280 586.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 331.00 | | | 125 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 851.00 | 5 087.00 | | 60 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 851.00 | 5 087.00 | | 60 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | | 7 000.00 | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 631.00 | | 7 000.00 | 10 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 103.00 | 24 236.00 | 15 867.00 | 40 103.00 |
VI Groupe et associés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VP Divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 796.00 | 252 929.00 | 15 867.00 | 268 796.00 |