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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 216.00 | 11 546.00 | 1 670.00 | 13 216.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 216.00 | 11 546.00 | 3 670.00 | 15 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
060 Stock marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
084 Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
110 Total général Actif | 30 025.00 | 11 546.00 | 18 478.00 | 30 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
252 Charges sociales | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 294.00 | | | 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 884.00 | | | 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 236.00 | | | 8 236.00 |