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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 011.00 | 12 659.00 | 1 352.00 | 14 011.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 011.00 | 12 659.00 | 3 352.00 | 16 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
060 Stock marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
110 Total général Actif | 30 326.00 | 12 659.00 | 17 667.00 | 30 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 326.00 | | | 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 233.00 | | | -4 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294.00 | | | 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 863.00 | | | 5 863.00 |