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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 12 558.00 | 906.00 | 13 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 464.00 | 12 558.00 | 2 906.00 | 15 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
060 Stock marchandises | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
072 Créances – Autres | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
084 Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
110 Total général Actif | 24 996.00 | 12 558.00 | 12 438.00 | 24 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
252 Charges sociales | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | | | 445.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 571.00 | | | -8 571.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -316.00 | | | -316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 797.00 | | | -12 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 547.00 | | | 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 783.00 | | | 5 783.00 |