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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 2 339.00 | 2 070.00 | 4 409.00 |
AP Constructions | 41 042.00 | 12 641.00 | 28 401.00 | 41 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 269.00 | 22 444.00 | 15 825.00 | 38 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 469.00 | 37 424.00 | 63 046.00 | 100 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 208.00 | 4 933.00 | 448 275.00 | 453 208.00 |
BZ Autres créances | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
CF Disponibilités | 269 030.00 | | 269 030.00 | 269 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 070.00 | 4 933.00 | 828 137.00 | 833 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 539.00 | 42 357.00 | 891 182.00 | 933 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 5 831.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 457 153.00 | 291 029.00 | | 457 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 967.00 | 170 392.00 | | 52 967.00 |
DL TOTAL (I) | 621 219.00 | 568 253.00 | | 621 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | 8 872.00 | | 4 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 26 241.00 | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 974.00 | 207 579.00 | | 241 974.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 359.00 | | 4 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 963.00 | 260 494.00 | | 269 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 182.00 | 828 746.00 | | 891 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 602.00 | 255 880.00 | | 269 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 657.00 | 41 800.00 | 1 132 457.00 | 1 090 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 657.00 | 41 800.00 | 1 132 457.00 | 1 090 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 822.00 | 1 806.00 | | 3 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 015.00 | 21 722.00 | | 43 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 2 859.00 | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 2 859.00 | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 823.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 823.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | 2 036.00 | | 5 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 66 089.00 | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 495.00 | 1 092 894.00 | | 1 142 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 528.00 | 922 502.00 | | 1 089 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 967.00 | 170 392.00 | | 52 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 598.00 | 8 031.00 | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 659.00 | | 9 811.00 | 90 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | 907.00 | 3 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 407.00 | | 8 904.00 | 70 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 029.00 | 12 395.00 | | 25 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 709.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 398.00 | 11 686.00 | | 23 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 447 308.00 | | | 447 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 614.00 | 4 253.00 | 361.00 | 4 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 790.00 | 580 790.00 | | 580 790.00 |
VW T.V.A. | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 963.00 | 269 602.00 | 361.00 | 269 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 101.00 | 6 110.00 | | 8 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 515.00 | 37 913.00 | | 26 515.00 |
ST Autres comptes | 133 626.00 | 113 640.00 | | 133 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 343.00 | 60 756.00 | | 97 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 65 149.00 | 78 254.00 | | 65 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 746.00 | 1 350.00 | | 3 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 847.00 | 7 460.00 | | 11 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 771.00 | 261 126.00 | | 217 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 804.00 | 45 336.00 | | 40 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 634.00 | 290 564.00 | | 322 634.00 |