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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 587.00 | 13 099.00 | 489.00 | 13 587.00 |
AP Constructions | 47 765.00 | 22 513.00 | 25 252.00 | 47 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 213.00 | 37 152.00 | 8 061.00 | 45 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 315.00 | 72 764.00 | 50 551.00 | 123 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 345.00 | 5 033.00 | 394 312.00 | 399 345.00 |
BZ Autres créances | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CF Disponibilités | 497 148.00 | | 497 148.00 | 497 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 822.00 | 5 033.00 | 978 789.00 | 983 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 137.00 | 77 797.00 | 1 029 340.00 | 1 107 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 543 888.00 | 510 119.00 | | 543 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 286.00 | 133 768.00 | | 88 286.00 |
DL TOTAL (I) | 743 273.00 | 754 988.00 | | 743 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 497.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 932.00 | 40 868.00 | | 28 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 506.00 | 249 269.00 | | 256 506.00 |
EA Autres dettes | | 12 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 067.00 | 303 339.00 | | 286 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 340.00 | 1 058 326.00 | | 1 029 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 067.00 | 303 339.00 | | 286 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 099.00 | 106 290.00 | 1 650 389.00 | 1 544 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 099.00 | 106 290.00 | 1 650 389.00 | 1 544 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 610.00 | 4 238.00 | | 7 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 414.00 | 39 128.00 | | 89 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 633.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 633.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -600.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | 40 145.00 | | 18 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 241.00 | 1 531 453.00 | | 1 659 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 955.00 | 1 397 685.00 | | 1 570 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 286.00 | 133 768.00 | | 88 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 776.00 | | 1 540.00 | 121 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 942.00 | | -2 354.00 | 15 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 084.00 | | 3 894.00 | 89 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 926.00 | 14 838.00 | | 57 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | 3 162.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 989.00 | 11 677.00 | | 47 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 393 325.00 | 393 325.00 | | 393 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361.00 | | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 424.00 | 503 424.00 | | 503 424.00 |
VW T.V.A. | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 067.00 | 286 067.00 | | 286 067.00 |