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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 269.00 | 13 211.00 | 13 058.00 | 26 269.00 |
AP Constructions | 83 848.00 | 47 294.00 | 36 554.00 | 83 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 556.00 | 90 642.00 | 39 914.00 | 130 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 516.00 | | 215 516.00 | 215 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 219.00 | 151 147.00 | 361 072.00 | 512 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 174.00 | 9 833.00 | 750 341.00 | 760 174.00 |
BZ Autres créances | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
CF Disponibilités | 791 194.00 | | 791 194.00 | 791 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 884.00 | 9 833.00 | 1 689 051.00 | 1 698 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 103.00 | 160 981.00 | 2 050 123.00 | 2 211 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 420 059.00 | 317 305.00 | | 420 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 556.00 | 102 754.00 | | -200 556.00 |
DL TOTAL (I) | 330 603.00 | 531 159.00 | | 330 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 893.00 | 61 718.00 | | 791 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 311.00 | 429 200.00 | | 358 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 659.00 | 54 265.00 | | 116 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 787.00 | 342 513.00 | | 444 787.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | 8 066.00 | | 7 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 520.00 | 927 808.00 | | 1 719 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 123.00 | 1 458 967.00 | | 2 050 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 337.00 | 886 044.00 | | 972 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 827.00 | 67 370.00 | 2 392 197.00 | 2 324 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 827.00 | 67 370.00 | 2 392 197.00 | 2 324 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 237.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 137.00 | 4 181.00 | | 5 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 124.00 | 38 645.00 | | 58 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 17 150.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 17 150.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -17 150.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 404.00 | 35 167.00 | | -1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 453.00 | 2 252 077.00 | | 2 567 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 009.00 | 2 149 323.00 | | 2 768 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 556.00 | 102 754.00 | | -200 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 159.00 | 14 575.00 | | 19 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 625.00 | | 258 594.00 | 253 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 869.00 | | 14 400.00 | 11 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 595.00 | | 229 326.00 | 200 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | 14 868.00 | 41 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 910.00 | 31 237.00 | | 119 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | 1 342.00 | | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 041.00 | 29 895.00 | | 108 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 659.00 | 116 659.00 | | 116 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 993.00 | 118 993.00 | | 118 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
UX Autres créances clients | 748 394.00 | 748 394.00 | | 748 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 764.00 | 44 582.00 | 537 182.00 | 791 764.00 |
VI Groupe et associés | 358 311.00 | 358 311.00 | | 358 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 720.00 | 963 720.00 | | 963 720.00 |
VW T.V.A. | 159 306.00 | 159 306.00 | | 159 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 520.00 | 972 337.00 | 537 182.00 | 1 719 520.00 |