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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 136.00 | 74 836.00 | 10 300.00 | 85 136.00 |
040 Immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 009.00 | 74 905.00 | 146 104.00 | 221 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
060 Stock marchandises | 102 797.00 | 10 132.00 | 92 665.00 | 102 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
072 Créances – Autres | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 775.00 | 10 132.00 | 232 643.00 | 242 775.00 |
110 Total général Actif | 463 783.00 | 85 036.00 | 378 747.00 | 463 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 079.00 | |