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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 659.00 | 77 089.00 | 6 570.00 | 83 659.00 |
040 Immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 532.00 | 77 158.00 | 142 374.00 | 219 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 126 442.00 | 7 550.00 | 118 891.00 | 126 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
072 Créances – Autres | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
084 Disponibilités | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 823.00 | 7 550.00 | 248 272.00 | 255 823.00 |
110 Total général Actif | 475 354.00 | 84 708.00 | 390 646.00 | 475 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 047.00 | |