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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 839.00 | 75 445.00 | 2 394.00 | 77 839.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 112.00 | 75 514.00 | 137 598.00 | 213 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
060 Stock marchandises | 135 113.00 | 6 362.00 | 128 751.00 | 135 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
072 Créances – Autres | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
084 Disponibilités | 113 201.00 | | 113 201.00 | 113 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 716.00 | 6 362.00 | 328 353.00 | 334 716.00 |
110 Total général Actif | 547 827.00 | 81 876.00 | 465 952.00 | 547 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 608.00 | |