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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 794.00 | 3 231.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 047.00 | 97 115.00 | 12 931.00 | 110 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 411.00 | 241 043.00 | 107 368.00 | 348 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 540.00 | 341 092.00 | 257 448.00 | 598 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BT Marchandises | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CF Disponibilités | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 283.00 | | 115 283.00 | 115 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 823.00 | 341 092.00 | 372 731.00 | 713 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DH Report à nouveau | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 724.00 | | | 289 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 731.00 | | | 372 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 333.00 | | | 224 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 654.00 | | 1 030 654.00 | 1 030 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 654.00 | | 1 030 654.00 | 1 030 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 448.00 | | | 1 035 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 839.00 | | | 1 025 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 929.00 | | 73 336.00 | 529 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 598 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725.00 | 458 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 140.00 | | 4 025.00 | 132 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 872.00 | | 69 311.00 | 393 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 993.00 | 31 824.00 | 4 725.00 | 313 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 794.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 853.00 | 31 030.00 | 4 725.00 | 311 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -65 391.00 | 65 391.00 | |
VI Groupe et associés | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 943.00 | 17 026.00 | 3 917.00 | 20 943.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 724.00 | 224 333.00 | 65 391.00 | 289 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
ST Autres comptes | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 131.00 | | | 155 131.00 |