| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 2 135.00 | 1 890.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 976.00 | 101 122.00 | 13 854.00 | 114 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 963.00 | 274 063.00 | 76 900.00 | 350 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 021.00 | 379 460.00 | 226 561.00 | 606 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CF Disponibilités | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 045.00 | 379 460.00 | 314 584.00 | 694 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DH Report à nouveau | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 535.00 | | | 226 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 584.00 | | | 314 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 038.00 | | | 181 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 1 085 392.00 | | 1 085 392.00 | 1 085 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 454.00 | | 1 085 454.00 | 1 085 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 394.00 | | | 1 086 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 351.00 | | | 1 085 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 540.00 | | 7 481.00 | 598 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 458.00 | | 7 481.00 | 458 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 092.00 | 38 368.00 | | 341 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 1 342.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 158.00 | 37 026.00 | | 338 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 391.00 | 19 895.00 | 45 497.00 | 65 391.00 |
VI Groupe et associés | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114.00 | 24 197.00 | 3 917.00 | 28 114.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 535.00 | 181 038.00 | 45 497.00 | 226 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
ST Autres comptes | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 500.00 | | | 165 500.00 |